【集团公司贸易业务管理制度】为加强集团内部贸易业务的规范化管理，提升整体运营效率与风险控制能力，确保各项贸易活动依法合规、有序开展，结合公司实际经营情况，特制定本《集团公司贸易业务管理规范》。本规范适用于集团总部及各下属子公司在开展商品采购、销售、物流、结算等贸易相关业务过程中所涉及的各项管理活动。

一、总则

1. 本规范旨在建立统一、科学、高效的贸易业务管理体系，明确各部门职责分工，优化业务流程，防范经营风险。

2. 所有参与贸易业务的部门和人员必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保贸易活动合法合规。

3. 集团公司设立专门的贸易管理部门，负责统筹协调、监督指导各子公司的贸易业务管理工作。

二、业务流程管理

1. 采购管理：所有采购行为须经审批后方可执行，采购计划应结合市场需求、库存状况及资金安排综合制定。

2. 销售管理：销售合同需经过法律审核，确保条款清晰、权责明确，同时做好客户信用评估与回款跟踪。

3. 物流管理：运输方式、仓储安排应根据货物特性与客户需求合理选择，确保货物安全、及时送达。

4. 结算管理：严格执行财务制度，确保账务处理准确无误，定期对账并及时处理异常情况。

三、风险管理

1. 建立健全贸易业务风险预警机制，对市场波动、价格变化、信用风险等进行动态监控。

2. 对重大贸易项目实行分级审批制度，强化事前评估与事后审计。

3. 定期开展贸易业务合规性检查，发现问题及时整改，防止违规操作的发生。

四、信息管理

1. 推进信息化建设，实现贸易业务数据的集中管理和共享，提高工作效率。

2. 加强数据安全与保密管理，防止商业机密泄露。

3. 建立完善的业务档案管理制度，确保各类资料完整、可追溯。

五、考核与奖惩

1. 将贸易业务管理纳入绩效考核体系，激励员工提升业务能力和管理水平。

2. 对违反本规范的行为，视情节轻重给予相应处罚；对表现突出的个人或团队予以表彰奖励。

六、附则

1. 本规范由集团公司贸易管理部门负责解释与修订。

2. 各子公司可根据实际情况制定实施细则，并报集团备案。

3. 本规范自发布之日起施行。

通过本规范的实施，将进一步推动集团公司贸易业务的标准化、制度化和科学化发展，为企业的持续稳健运营提供有力保障。