为了进一步规范公司内部的财务管理制度，确保差旅费用的合理使用和高效管理，根据公司相关规定及国家财税政策，特制定本年度差旅费报销管理办法。请各部门员工在执行过程中严格遵守以下条款。

一、适用范围

本办法适用于公司全体员工因公出差所产生的交通费、住宿费等相关费用的报销工作。所有涉及差旅费报销的人员均需按照本规定提交申请并提供相应证明材料。

二、差旅费用分类与标准

1. 交通费用：包括飞机票、火车票、长途汽车票等交通工具费用。乘坐飞机时，原则上优先选择经济舱；如因特殊情况需乘坐头等舱或商务舱，须提前获得部门负责人批准，并填写特殊事项审批表。

2. 住宿费用：住宿标准按照不同城市级别设定限额，一线城市每日不超过800元，二线城市不超过600元，其他地区不超过400元。超出部分需自行承担。

3. 餐饮补助：每人每天按固定金额发放（具体金额视公司政策而定），不再额外报销餐费发票。

三、报销流程

1. 提交申请：出差前需通过OA系统提交《出差申请单》，明确行程安排及预计费用。

2. 审核确认：经部门主管审核后交由财务部复核，符合规定的方可进行后续报销操作。

3. 费用报销：完成出差任务后7个工作日内提交完整票据至财务部办理报销手续。逾期未提交者视为放弃报销权利。

四、注意事项

1. 所有报销凭证必须真实有效，不得伪造或篡改票据信息。

2. 对于未经批准擅自提高住宿标准或超支的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

3. 如遇紧急情况无法及时返回单位报账，请事先与财务部沟通协调解决方式。

五、附则

本办法自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。若有新增需求或修改建议，可向人力资源部提出书面意见，经讨论研究后予以调整更新。

以上为2021年度最新差旅费报销管理规定，请各位同事务必仔细阅读并遵照执行！如有疑问，请联系财务部咨询。

公司名称

日期：2021年XX月XX日