尊敬的客户：

您好！为了确保双方账务记录的一致性，并维护良好的合作关系，我们特向贵公司发出此份往来款询证函。请您在百忙之中抽出时间协助完成以下信息的确认与核实。

往来款询证函

编号：_________

致：_________（被询证单位名称）

尊敬的贵方：

您好！感谢贵公司长期以来对我公司的支持与信任。为保证双方财务数据的真实性和准确性，现就截至________年____月____日止的往来款项余额进行核对，请贵公司予以协助并回复如下

一、应收账款核对：

1. 贵公司是否认可我公司账面显示的应收款项金额为人民币________元？

2. 若有差异，请详细列明具体金额及原因。

3. 是否存在未开票收入或其他未入账事项？

二、应付账款核对：

1. 我公司账面显示的应付账款金额为人民币________元，贵公司是否认可？

2. 如有不符之处，请说明具体金额及原因。

3. 是否存在已付款但未收到发票的情况？

三、其他事项说明：

1. 是否存在双方约定但尚未执行完毕的合作项目或合同？

2. 是否有任何未决争议或潜在法律风险需要提前告知？

请贵公司在收到本函后____日内予以书面回复，如有疑问可随时与我司财务部门联系，联系方式如下：

联系人：_________

联系电话：_________

电子邮箱：_________

我们期待贵公司的积极配合，共同维护双方的良好合作关系。如需进一步沟通或补充资料，请及时告知。

再次感谢贵公司的支持！

此致

敬礼

_________公司

地址：_________

日期：_________

请注意，以上模板仅供参考，在实际使用时应根据具体情况调整相关内容。同时，务必确保所有信息的准确性和合法性，避免因疏忽导致不必要的麻烦。

希望这份模板能够帮助您顺利完成往来款的核对工作！如果您还有其他问题或需求，欢迎随时咨询。