【出纳月工作总结及下月工作计划】一、本月工作总结

在刚刚过去的一个月里，我严格按照公司财务制度和相关流程开展日常工作，确保各项资金收支的准确性和及时性。以下是本月的主要工作内容和完成情况：

1. 日常账务处理

本月共完成现金收支记录200余笔，银行对账8次，确保账实相符、账账一致。所有凭证均按规范整理归档，便于后续查阅与审计。

2. 工资发放与社保缴纳

按时完成了员工工资的核算与发放工作，共计发放工资XX人次，金额达XX万元。同时，配合人力资源部门完成社保及公积金的缴纳，确保员工权益不受影响。

3. 费用报销审核

对各部门提交的报销单据进行了认真审核，确保票据合规、金额准确。本月共审核报销单XX份，涉及金额XX万元，未发现异常情况。

4. 税务申报与发票管理

按期完成增值税、附加税等税种的申报工作，确保无逾期或漏报现象。同时，做好发票的领购、开具及核销管理工作，保障业务正常开展。

5. 其他工作

配合财务部完成月末盘点工作，协助完成部分项目资金的结算，并参与了公司内部财务制度的优化建议讨论。

二、存在的问题与不足

尽管本月工作总体顺利，但在实际操作中仍存在一些需要改进的地方：

- 部分报销单据填写不够规范，增加了审核时间；

- 个别业务部门对财务流程理解不深，导致报销流程延迟；

- 在处理大额资金流动时，需进一步加强风险控制意识。

三、下月工作计划

针对本月工作中发现的问题，结合公司整体财务安排，制定如下下月工作计划：

1. 加强财务基础管理

进一步规范报销流程，组织一次财务制度培训，提高各部门对财务政策的理解和执行能力。

2. 优化资金使用效率

结合公司经营情况，合理安排资金调度，确保资金链稳定，避免因资金紧张影响业务运转。

3. 推进税务筹划与合规管理

关注税收政策变化，提前做好下季度税务申报准备，确保合规纳税，降低税务风险。

4. 提升财务信息化水平

推动财务系统与业务系统的对接，提高数据共享效率，减少人工操作带来的误差。

5. 强化内控与风险防范

定期进行账务自查，完善内部控制机制，确保资金安全，防范财务风险。

四、总结

回顾本月的工作，我在岗位职责范围内较好地完成了各项任务，但也认识到自身在沟通协调和精细化管理方面仍有提升空间。下个月将继续保持严谨细致的工作态度，不断提升专业能力和工作效率，为公司财务管理提供更加有力的支持。