【财务管理工作自查报告】在当前经济环境不断变化、企业经营日益复杂的大背景下，财务管理作为企业运营的核心环节，其规范性和有效性直接影响到企业的健康发展。为进一步加强财务管理的透明度和合规性，确保各项财务工作依法依规开展，我单位近期组织开展了财务管理工作专项自查，现将相关情况汇报如下：

一、自查工作的总体情况

本次自查工作由财务部门牵头，结合内部审计与外部监管要求，围绕财务制度建设、资金管理、会计核算、预算执行、内部控制等方面进行全面梳理和检查。通过查阅资料、实地走访、数据比对等方式，全面掌握了当前财务管理的实际情况，发现了部分问题，并提出了相应的整改措施。

二、主要存在的问题

1. 财务制度执行不够严格

在日常操作中，个别岗位人员对财务制度理解不深，存在流程执行不到位的情况，如报销审批不完整、凭证附件不齐全等现象，影响了财务工作的规范性。

2. 预算执行力度有待加强

部分部门在预算执行过程中缺乏统筹安排，存在超支或资金使用效率不高的问题，导致预算控制效果不明显。

3. 内控机制仍需完善

虽然已建立基本的内控体系，但在实际运行中，部分关键岗位职责划分不够明确，风险防范意识有待提高，存在一定的管理漏洞。

4. 信息化水平有待提升

当前财务系统功能较为基础，尚未实现全流程数字化管理，影响了财务数据的及时性与准确性。

三、整改措施及下一步计划

针对上述问题，我单位已制定详细的整改方案并逐步落实：

1. 强化制度学习与执行

组织财务人员定期学习相关法律法规及公司财务制度，增强责任意识，确保各项操作有据可依、有章可循。

2. 优化预算管理机制

建立更加科学合理的预算编制与执行机制，加强对各部门预算执行情况的监督与评估，提升资金使用效率。

3. 健全内控体系

明确岗位职责，完善授权审批流程，加强财务风险防控，特别是对大额资金流动进行重点监控。

4. 推进财务信息化建设

加快财务管理系统升级，引入更先进的财务管理软件，提升数据处理能力和信息共享水平，为决策提供有力支持。

四、总结

通过此次财务管理工作自查，我们进一步认清了当前财务管理中存在的薄弱环节，并明确了今后改进的方向。今后，我们将持续加强财务管理规范化建设，不断提升财务管理水平，为企业高质量发展提供坚实的财务保障。

财务部

2025年4月