【XX公司餐费及交通费报销管理办法】为进一步规范公司员工在日常工作中产生的餐费与交通费用的报销流程，提高财务管理水平，确保各项费用支出合理、合规、透明，结合公司实际情况，特制定本《XX公司餐费及交通费报销管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、适用范围

本办法适用于公司所有正式员工因公出差、业务洽谈、会议培训等公务活动所产生的合理餐费及交通费用。非因公产生的费用不予报销。

二、报销原则

1. 真实性原则：报销事项必须真实发生，不得虚报、假报或重复报销。

2. 合理性原则：费用支出应符合公司相关规定，控制在合理范围内。

3. 合规性原则：报销手续必须齐全，票据合法有效，符合国家税务和财务制度要求。

4. 及时性原则：员工应在费用发生后及时办理报销手续，避免拖延影响财务核算。

三、报销标准

1. 餐费标准：

- 一般公务接待按每人每餐不超过人民币80元的标准执行；

- 特殊情况需经部门负责人审批后方可调整标准；

- 员工因公外出用餐需提供正规发票，并注明就餐时间、地点及参与人员。

2. 交通费标准：

- 公务出行优先选择公共交通工具，如高铁、飞机、公交等；

- 如因特殊情况需乘坐出租车或网约车，需说明原因并附相关票据；

- 高铁/动车可按实际票价报销，飞机票需提前申请并获批准后方可报销。

四、报销流程

1. 事前申请：员工因公外出前需填写《差旅申请单》，明确行程、目的地、预计费用等信息，并经部门负责人审批。

2. 事后报销：费用发生后，员工应在5个工作日内提交完整报销材料，包括但不限于：

- 有效发票或收据

- 交通票据（如车票、机票、出租车发票等）

- 出差证明或会议通知等相关资料

3. 审核审批：财务部门对报销材料进行初审，确认无误后提交至相关部门负责人复核，最终由财务主管审批通过。

4. 费用支付：经审批通过的报销申请，财务部门将在规定时间内完成款项支付。

五、监督管理

1. 财务部负责对报销情况进行定期抽查，发现违规行为将依据公司制度进行处理。

2. 对于虚报、冒领、伪造票据等行为，一经查实，将追究相关人员责任，并追回不当所得。

3. 各部门负责人应加强对本部门员工的管理，确保报销行为合法合规。

六、附则

1. 本办法自发布之日起施行，由公司财务部负责解释。

2. 本办法未尽事宜，按照公司相关财务制度执行。

3. 在执行过程中如遇特殊情况，须经公司管理层批准后方可调整。

XX公司

2025年4月