【前台发票、单据管理制度（规章制度）】为规范企业前台在发票及各类单据管理方面的操作流程，确保财务工作的有序进行，提升工作效率与服务质量，特制定本《前台发票、单据管理制度》。该制度适用于公司前台工作人员在日常工作中涉及的发票接收、核对、登记、传递、存档等相关事务。

一、适用范围

本制度适用于所有与前台相关的发票处理工作，包括但不限于客户开具的增值税发票、普通发票、收据、报销单、付款凭证等各类业务单据。所有前台人员须严格遵守本制度，确保单据管理的完整性、准确性与合规性。

二、发票管理要求

1. 前台人员应严格按照财务部门的要求，对收到的发票进行初步审核，确认发票的真实性、有效性及是否符合公司财务规定。

2. 发票需在收到当日完成登记，并按类别分类存放，确保后续传递和归档工作的顺利进行。

3. 对于不符合规定的发票，应及时通知相关业务部门或客户，要求其重新开具或提供补充材料。

4. 所有发票必须由专人负责保管，不得随意丢弃或转交他人，防止遗失或泄露。

三、单据管理规范

1. 前台人员在接待客户时，应对客户提供的各类单据（如报销单、付款申请、合同附件等）进行认真核对，确保信息完整、准确。

2. 单据应在当天完成录入系统或提交至相关部门，避免延误或遗漏。

3. 对于需要审批的单据，应按照公司内部流程及时转交至相应负责人，确保审批环节不中断。

4. 所有单据均需建立台账，记录接收时间、内容、经手人等信息，便于后期查询与追溯。

四、交接与归档

1. 前台人员在交接班时，应对所管理的发票和单据进行清点，确保无遗漏、无错漏。

2. 每月月底前，应将当月的发票和单据整理归档，统一移交至财务部门保存。

3. 归档文件应按日期、类型、客户名称等分类编号，便于查阅与管理。

五、责任与监督

1. 前台人员应严格履行岗位职责，确保发票和单据管理工作符合公司制度要求。

2. 对于因个人疏忽导致的发票或单据丢失、错误等问题，将根据公司相关规定追究责任。

3. 财务部门有权定期对前台单据管理情况进行检查与评估，发现问题及时整改。

六、附则

本制度自发布之日起施行，由公司财务部负责解释与修订。各部门应积极配合，确保本制度的有效执行，共同维护公司财务管理的规范性和严肃性。

备注： 本制度旨在提升前台工作的专业性与规范性，强化单据管理意识，保障企业运营的合规与高效。